重庆市渝北区2016年财政决算报告

——（2017年8月30日重庆市渝北区第十八届人大常委会

第四次会议通过）

主任、各位副主任，各位委员：

区第十八届人民代表大会第一次会议审查批准了《重庆市渝北区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。按照市财政局《关于2016年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预﹝2017﹞142号）精神，根据《中华人民共和国预算法》和《重庆市预算审查监督条例》规定以及区人大常委会的要求，受区人民政府委托，现将渝北区2016年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2016年全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2016年，全区一般公共预算收入602767万元，同口径增长11.7%，为调整预算的100.5%，加上级补助、债务转贷、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等785447万元，收入总计1388214万元。全区一般公共预算支出978859万元，下降1.9%，为调整预算的96.2%，加债务转贷、上解上级、补充预算稳定调节基金和年终结余等409355万元，支出总计1388214万元，收支平衡。

与2016年报告数（区第十八届一次会议审查批准，下同）相比，全区一般公共预算收支决算数总计均增加6090万元。其中，在收入决算方面，调入资金增加6090万元（从基金调入）；在支出决算方面，主要是对应收入的变化，按规定补充预算稳定调节基金。

2016年全区预备费预算27500万元，实际支出27500万元，主要用于防汛救灾等不可预见性支出、增配环卫工人及协管员经费等政策性增支。2015年全区一般公共预算结转47784万元，按原项目纳入2016年预算安排支出。2016年全区预算动用稳定调节基金41190万元，全部安排用于平衡年初预算；2016年末全区预算稳定调节基金余额为94980万元，主要由一般公共预算结余和两年以上结转以及政府性基金调入补充。

表1：2016年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

（二）政府性基金预算

2016年，无政府性基金预算收入，加上级补助、债务转贷、上年结余等，收入总计1142823万元。全区政府性基金预算支出720645万元，下降2.8%，为调整预算的110.7%，加上解上级、债务转贷、调出资金和年终结余等422178万元，支出总计1142823万元，收支平衡。

与2016年报告数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计均增加6090万元。其中，在收入决算方面，主要是上级补助增加；在支出决算方面，主要是调出资金增加（调出到一般）。

表2：2016年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

（三）国有资本经营预算

2016年，全区国有资本经营预算收入9926万元，下降80.1%，加上级补助1630万元，收入总计11556万元。无国有资本经营预算支出，加年终结余和调出资金等11556万元，支出总计11556万元。与2016年报告数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。

表3：2016年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

（四）其他全区决算有关情况说明

1．2016年全区“三公”经费决算情况。根据市对我区的财政决算批复，2016年“三公”经费决算批复数为7468.2万元，比年初人代会报告数减少93.4万元，其中：公务用车运行维护费减少88.4万元，公务接待费减少5万元。

2．2016年全区政府性债务情况。2016年全区政府性债务余额135.5亿元，其中政府债务（一类）130.5亿元，均控制在市里下达的限额内。因决算批复总财力增加6090万元，我区2016年政府性债务率由原报告数据81%调整为78.3%，低于全市90%的债务率风险预警线，债务风险继续处于绿色安全区域。

二、2016年区级财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2016年，区本级（按市财政局批复，区本级含区级部门和街道，下同）一般公共预算收入594097万元，加上级补助、下级上解、债务转贷、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等777328万元，收入总计1371425万元。区本级一般公共预算支出870269万元，加补助下级、债务转贷、上解上级、补充预算稳定调节基金和年终结余等501156万元，支出总计1371425万元，收支平衡。

表4：2016年区级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

（二）政府性基金预算

2016年，无政府性基金预算收入，加上级补助、债务转贷、上年结余等，收入总计1142373万元。区本级政府性基金预算支出686555万元，加调出资金、债务转贷、上解上级、补助下级和年终结余等455818万元，支出总计1142373万元，收支平衡。

表5：2016年区级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

（三）国有资本经营预算

2016年，区本级国有资本经营预算收入9926万元，加上级补助1630万元，收入总计11556万元。无国有资本经营预算支出，加年终结余和调出资金等11556万元，支出总计11556万元。

表6：2016年区级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

三、关于审计意见的整改落实

区审计局依法对2016年度全区预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了整改意见，财政和有关部门正在抓紧落实。按照相关要求，整改情况将于2017年年底前向区人大常委会专题报告。

附件：渝北区2016年财政决算草案