重庆市渝北区人民政府

关于提请审议《2021年区级财政预算调整方案（草案）的报告》的议案

区人大常委会：

现将《2021年区级财政预算调整方案（草案）的报告》呈上，并委托区财政局局长任晓曼向区第十八届人大常委会第36次会议报告。

重庆市渝北区人民政府

  2021年11月18日

重庆市渝北区人民政府

关于2021年区级财政预算调整方案（草案）的报告

——2021年11月18日在区第十八届人大常委会第36次会议上

区财政局局长 任晓曼

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将2021年区级财政预算调整情况报告如下：

一、区级财政预算调整事由

一是新增地方政府债券资金。市财政局下达我区2021年新增债券资金50000万元，其中一般债券资金10000万元，还款期限3年，年利率2.94%；专项债券资金40000万元，还款期限30年，年利率3.79%。一般债券还款来源为一般公共预算收入，专项债券还款来源为政府性基金收入。调整后政府债务余额为187.8亿元、政府债务率为97%，利息负担率3.2%，新增政府债务率11.2%。本次调整预算后政府债务率仍然控制在市财政规定的警戒线内。

二是新增上级补助收入。市财政局追加下达补助收入224276万元，其中返还性收入7万元，一般性转移支付收入6022万元，专项转移支付收入218247万元。专项转移支付收入中一般公共预算23436万元，主要用于农林水、交通运输、城乡社区、教育、节能环保等支出，政府性基金预算194811万元，主要用于土地成本返还和彩票公益金支出。

三是优化改善支出结构。为提高财政资金使用效益，根据前三季度执行情况研判，对2021年预计不能实现的项目资金进行压减调整，重新安排教育、公共安全、农业农村等重点支出。

二、区级财政预算调整情况

区级财政预算调整为：财政收入预算总计为2430166万元，调增274276万元；财政支出预算总计为2430166万元，调增274276万元。经调整，区级财政预算收支平衡，具体如下：

（一）一般公共预算

1．收入总计调整为1457025万元，调增39465万元。其中：新增一般债券调增债务转贷收入10000万元，市级追加下达上级补助29465万元调增返还性收入7万元、一般性转移支付收入6022万元、专项转移支付收入23436万元。

2．支出总计调整为1457025万元，调增39465万元。一是新增一般债券资金10000万元，用于三峡移民职业教育龙兴校区建设2000万元，重庆市渝北区悦来初级中学校新建工程2000万元，渝北区省道S101龙兴至石船段新改建工程（两江大道北延伸段石船段公路工程）3000万元，渝北区龙胆路新建工程3000万元；二是上级补助收入29465万元，用于中职学校改善办学、商贸进口贴息等区本级支出以及农村综合改革、乡村振兴等补助镇级支出；三是对执行进度较慢的项目资金进行压减调整。

（二）政府性基金预算

1．收入总计调整为1107727万元，调增234811万元。其中：新增专项债券调增债务转贷收入40000万元，新下达土地成本返还资金和彩票公益金调增上级补助收入194811万元。

2．支出总计调整为1107727元，调增234811万元。新增专项债券资金40000万元，用于重庆泰山电缆有限公司环保搬迁项目支出30000万元，重庆市渝北区中医院三级甲等医院建设项目支出10000万元。上级补助收入增加相应调增区级支出和补助下级支出194811万元，主要用于土地成本返还和彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算

1．收入总计为2626万元，无调整。

2．支出总计为2626万元，无调整。

三、全区财政预算调整情况

全区财政预算调整为：财政收入预算总计为2494237万元，调增274276万元；财政支出预算总计为2494237万元，调增274276万元。经调整，全区财政预算收支平衡，具体如下：

（一）一般公共预算

收入总计为1513401万元，调增39465万元，支出总计1513401万元，调增39465万元。收入方面新增一般债券资金10000万元调增债务转贷收入，市财政局追加下达我区补助收入29465万元，调增上级补助收入29465万元。支出方面安排债券项目支出10000万元，上级补助收入增加相应调增支出29465万元。

（二）政府性基金预算

收入总计调整为1115422万元，调增234811万元，支出总计调整为1115422万元，调增234811万元。收入方面新增专项债券资金40000万元调增债务转贷收入，专项转移支付收入增加194811万元调增上级补助收入；支出方面安排债券项目支出40000万元，上级补助增加相应调增支出194811万元。

（三）国有资本经营预算

收入总计为2626万元，支出总计为2626万元，无调整。

四、下一步工作措施

（一）加强收入组织，全力完成目标。一是高质量规划财源建设，加大产业培育，着力资源统筹，优化财源结构。在不折不扣贯彻落实各项减税降费政策的同时，坚持“依法征收、应收尽收”，全力完成全年目标。二是加强收入统筹管理。建立健全财政、税务、规资等部门的协同机制，做好财政部门土地出让收入预算与规资部门土地出让计划的衔接，充分运用优质资源和市场组织好财政收入，支撑重大项目落地落实。

（二）优化支出结构，实现有保有压。一是加快预算执行进度。定期通报全区项目支出情况，督促各单位对达到支付条件的项目、符合条件的人员政策性支出及时进行支付，加快支出进度，提升资金效益。二是进一步优化改善支出结构。继续贯彻落实政府过“紧日子”要求，进一步压减会议、差旅、培训等经费以及受疫情影响实施受限的项目支出，将有限财力集中投向“六稳”“六保”和区委区政府确定的重点领域，尽力而为、量力而行办好各项民生实事。

（三）强化债务管控，防范化解风险。一是强化债券资金管理。督促项目单位加快资金支出进度，促进债券资金安全高效使用，同时加强绩效评价结果运用，提高债券资金使用效益。二是严格落实政府债务限额余额管理。坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，持续加强政府债务风险预警和管控，严格落实政府债务偿还责任，保证政府债务率控制在市财政规定的警戒线内。

汇报完毕，请予审议。

附件：1. 2021年渝北区区级财政预算收支调整表（草案）

2. 2021年渝北区区级一般公共预算收支调整表（草案）

3．2021年渝北区区级一般公共预算支出调整表（草案）

4．2021年渝北区区级政府性基金预算收支调整表（草案）

5．2021年渝北区区级国有资本经营预算收支调整表（草案）

6．2021年渝北区区级社会保险基金预算收支调整表（草案）

7．2021年渝北区财政预算收支调整表（草案）

8．2021年渝北区一般公共预算收支调整表（草案）

9．2021年渝北区政府性基金预算收支调整表（草案）

10．2021年渝北区国有资本经营预算收支调整表（草案）

11．2021年渝北区社会保险基本预算收支调整表（草案）

12．2021年渝北区政府债券预算情况表（草案）

13．2021年渝北区地方政府债务限额调整情况表（草案）

14．2021年渝北区新增一般债券项目安排明细表（草案）

15． 2021年渝北区新增专项债券项目安排明细表（草案）

16.  2021年渝北区上级补助资金追加安排项目明细表（草案）

17.  2021年渝北区收回的资金安排项目明细表（草案）